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7天净买入500亿!“聪明钱”爆买A股,融资余额也一同“出手”,哪些细分方向获得加仓?

[2023-01-12 18:19:30] 来源:财联社 编辑:佚名 点击量:
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导读:今年开年以来,A股喜迎开门红,“聪明钱”北向资金疯狂入场,截止今日(1月12日)收盘,其已连续7日净

  今年开年以来,A股喜迎开门红,“聪明钱”北向资金疯狂入场,截止今日(1月12日)收盘,其已连续7日净买入,且1月以来累计加仓超500亿元。同时,融资余额也在不断加码,较去年年末有所回升。受此提振,三大指数今年以来均有不同程度的上涨,其中,深证成指、创业板指累计涨超4%,上证指数也涨幅近2.4%。

7天净买入500亿!“聪明钱”爆买A股,融资余额也一同“出手”,哪些细分方向获得加仓?

  注:上证指数近期走势图(截止1月12日收盘)

  北向资金连日爆买,全年增量或近3千亿

  一直以来,北向资金被认作是投资风向标,随着陆股通机制逐渐完善、A股纳入MSCI,北向资金的持股市值占比重快速提升,从A股过去几年的历史行情来看,其已是市场的主导性力量之一。所以,北向资金开年以来的“爆买”行为也倍受市场所关注,截止今日(1月12日)数据,仅1月以来的7个交易日期间,其累计净买入506.8亿元,已超去年全年该数值的一半(900亿)。

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  注:北向资金1月以来大幅流入(截止1月12日收盘)

  北向资金近期的“疯狂入场”,主要源于对中国经济前景的信心。目前,国内疫情防控及多个行业政策持续优化,加之近期美元快速回落、人民币汇率快速升值,增强了以北向资金为代表的外资对中国资产的信心。兴业证券近日研报中指出,展望全年,随着内外扰动缓解,近期催化外资流入的积极因素仍将延续,预计北上资金仍将继续加仓A股,2023年全年有望为A股带来3000亿元左右的净增量。

  从增持方向上看,截止1月11日数据,北向资金今年以来尤其青睐大消费和大金融领域,具体来看,位列前五的行业分别为食品饮料、、宁德时代、中国平安、五粮液、美的集团五只权重龙头在其增持名单前列,其中,食品饮料概念股占比较高,此外还涉及电力设备、非银金融和家用电器概念。

7天净买入500亿!“聪明钱”爆买A股,融资余额也一同“出手”,哪些细分方向获得加仓?

  注:北向资金今年市值增持行业排行(截止1月11日数据)

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  注:北向资金今年市值增持个股排行(截止1月11日数据)

  融资偏好稍显不同,电力设备同被青睐

  与北向资金的“买买买”一样,近期,市场融资余额也有所回升,截止1月11日数据,沪深两市融资余额合计14496.96亿元,较之去年年末(12月30日)增加51.86亿元,一举扭转了此前的连续下降趋势。不过,融资余额的加仓方向却与北向资金不同,其更加青睐电力设备、交通运输、、宁德时代、江淮汽车、北方导航、恩捷股份。除宁德时代被内北向资金同时“看上”外,其余四股则明显更偏向类似通信、电力设备、汽车、国防军工这样的硬科技。不过,若将数据样本扩容至排名居前的20股,可发现融资余额(6只)和北向资金(5只)均较青睐电力设备方向的个股,展现出了一定的偏好趋同性。

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  注:融资净买入个股排名(截止1月11日数据)

  总体而言,北向资金和融资余额近期集体回流市场,对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动。兴业证券指出,今年的资金结构或与2019年类似,外资率先流入,成为市场的主导性增量,而随着市场逐渐回暖,内资机构的产品发行和仓位也将逐步回升,与外资形成合力。2022年A股在系统性风险冲击下又一次来到底部区域。而2023年,无论是估值还是盈利均有修复空间,一季度有望迎来一波真正的修复。

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