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罕见一幕!今晚将有重磅消息 今晚f1

[2023-04-07 17:03:05] 来源:证券之星 编辑:尘落拓 点击量:
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导读:大盘今日震荡上行,三大指数均小幅收高,科创50指数涨1.23%,录得日线七连阳。  盘面上,光热发电

  大盘今日震荡上行,三大指数均小幅收高,科创50指数涨1.23%,录得日线七连阳。

  盘面上,光热发电早盘大涨,久盛电气20CM涨停,首航高科、西子洁能、安彩高科、三维化学涨停。创新药板块连续展开补涨,首药控股20CM涨停,泽璟制药、海创药业、百济神州、益方生物、亚虹医药、迪哲医药、艾力斯涨超10%。房地产板块崛起,粤泰股份、天保基建、中交地产、我爱我家、国创高新涨停。

  人工智能板块卷土重来,CHATGPT、游戏、文化传媒方向领涨,中文在线、神州泰岳20CM涨停,奥飞娱乐、上海电影涨停,方直科技、光云科技大涨超10%。医疗信息化反复走强,久远银海4天3板,东软集团涨停,易联众、山大地纬涨超10%。板块方面,医疗信息化、云游戏、光热发电、CRO等板块涨幅居前。

  下跌方面,养殖板块领跌,播恩集团、晓鸣股份大跌超7%,巨星农牧、华统股份、新五丰等跌幅靠前。一带一路板块表现疲软,北方国际、上海建科、中铁工业、龙建股份跌超5%。家禽、贵金属、猪肉、光刻胶等板块跌幅居前。

  截至收盘,沪指涨0.45%,深成指涨0.85%,创业板指涨0.84%。沪深两市今日成交额10540亿,较上个交易日缩量1393亿。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。沪深股通今日暂停交易。

  01

  万亿板块罕见大涨

  市场有望良性轮动

  今日,连续大涨的TMT相关板块让出了“领头羊”的位置,医药、房地产两大万亿板块罕见大涨。

  首先,医药股久违地出现大涨,科创板中的医药股尤为抢眼。

  涨幅靠前的多为带“U”字标识的个股,首药控股-U“20CM”涨停,海创药业-U、百济神州-U、益方生物-U、亚虹医药-U等均涨超10%。根据相关规定,对在科创板上市时发行人尚未盈利的,其股票或存托凭证的特别标识为'U'。

  消息面上,近期,为进一步鼓励创新,国家药监局药审中心发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》。在政策支持下,我国新药审评审批不断提速,创新药正加速落地,多年来屡创新高。西南证券表示,部分重磅单品的上市有望为相关公司带来重要催化剂,为公司业绩赋能,可关注重磅品种的落地。

  其次,房地产板块走强。

  综合市场观点,地产板块今日大涨主要有四方面原因:①官方表态对地产的信心;②龙头企业万科认为市场仍然处于温和恢复的阶段;③机构大佬李蓓表态,称当前地产为“十年一遇”级别的机会;④中指研究院刚发布的数据显示,百房企3月份销售额环比上升36.7%,同比上升24.6%,呈双增长态势。

  对于房地产市场,证券日报刊文称,房地产市场正走上温和复苏之路。展望未来,房地产市场企稳回升有多方面因素支撑,前景乐观。银河证券表示,随着居民购买力修复、地产利好政策落地,地产景气度改善趋势有望进一步延续。

  整体而言,医药、地产今日大涨,虽然有消息与情绪层面的驱动,但也为市场形成良性轮动增添了可能性。

  资金层面上,据国际金融协会(IIF)最新数据,3月流入中国股票的资金比2月份增加了一倍多,达到72亿美元,使今年对中国股票的投资总额达到300亿美元。进入中国债券市场的资金也有所增加,从2月份的8亿美元增至30亿美元。叠加两市成交额连续四个交易日突破万亿元,增量资金入市节奏逐渐明晰。

  在增量资金入场、板块良性轮动的基础上,A股市场有望更进一步向上突破。

  02

  聚焦3月非农就业报告

  美联储或将转“鸽”

  A股市场再现罕见一幕,海外方面同样有重磅消息。

  今晚(4月7日),美国3月季调后非农就业人口报告将于20:30公布。这份就业报告将是美联储5月会议前的最后一份就业报告,市场普遍认为,若此次报告能印证美国就业市场正在“降温”,那么美联储或将转向鸽派。

  包括摩根士丹利在内的24家大型投行发表了对此次数据的前瞻。

  24家大型投行预测显示,3月非农增速将进一步下滑,但投行之间的增幅预期差距较大。具体而言,美国3月季调后非农就业人口增幅料介于20万-30万(前值26.5万),失业率料介于3.5%-3.7%(前值3.6%),平均时薪年率增幅料介于4.3%-4.4%(前值4.6%)。

  值得一提的是,日前,有着“小非农”之称的美国ADP就业人数低于市场预期,并且显示出工资增长速度急剧放缓,凸显出美国的劳动力需求出现一定程度降温的重要迹象。

  据最新数据,3月份的美国ADP就业人数增加约14.5万人,这一数字低于经济学家普遍预期(预期为21万人),也低于2月份经调整后上修的26.1万人。ADP就业数据反应的是美国私营部门的就业趋势,如果这个数据乐观,基本上就可以确定非农数据也相对乐观。

  后疫情时代以来,美国的劳动力一度处于供不应求的状态。短缺的劳动力使得公司愿意付出更高的薪资来吸引人才,形成了劳动报酬和通胀水平螺旋上升的态势。因此,对美联储而言,就业人数增速放缓、失业率提高、薪资增幅放缓更有利于通胀的缓和。目前,美联储最新预计2023年失业率将达到4.5%。

  总的来说,3月非农数据将对美股市场产生重大影响,不过,由于4月7日(周五)为耶稣受难日,美股休市一天,将于4月10日(下周一)恢复正常交易,在海外市场没有大幅波动的情况下,下周一的A股料将保持稳定。

  可以肯定的是,如果就业市场如期降温,再加上近期硅谷银行、签名银行的相继倒闭,引发了市场对美国金融风险的担忧,美联储激进加息的步伐有望放缓,南方基金认为,或许2023年下半年有望转入降息周期。

  根据CME“美联储观察工具”,市场预计美联储5月份不加息的概率为50.8%,加息25个基点的概率为49.2%。联邦基金期货交易员认为,美联储在12月前降息的可能性几乎是肯定的。

  03

  加息接近尾声

  对A股意味着什么

  最后,回到A股市场走势。

  对于A股而言,市场正在朝好的方向运行:上证指数突破3300点,创业板调整结束重拾升势,科创板进入技术性牛市。短期内,相比于美联储降息,加息结束或许是一个更友好的时间节点。

  当前美联储本轮加息已经接近尾声,加息本身对A股冲击最大的阶段已经过去,参考历史经验,美联储结束加息到降息之前,除美元外的各类资产上涨概率高,A股有望迎来可观的涨幅。

  回顾历次美联储加息结束后、衰退开始之前的历程,美联储往往已经开始预防式降息,因此可以把美联储加息尾声到经济衰退分为五个阶段:1)最后两次加息之间;2)最后一次加息到确认停止加息;3)停止加息到首次降息;4)首次降息到衰退开始;5)衰退期间。

  在此期间,A股表现出如下特点:1)美联储最后两次加息之间,A股涨跌参半,表现差异主要源于国内经济和政策环境;2)美联储最后一次加息到降息之前,外围流动性改善驱动,A股上涨概率高,且涨幅可观;3)风格上,美联储结束加息到降息之前,受益于美债收益率下行和增量资金,A股多表现为大盘成长风格,优势行业主要集中在当时成长性较强、盈利高增的板块。

  因此,招商策略团队最新观点指出,随着国内经济有序复苏,将引导企业盈利逐渐进入上行周期,对A股提供基本面支撑。而美联储加息已经进入尾声,综合美国通胀、失业率的变化以及银行业风险事件,5月不加息的概率在增大,加息本身对A股冲击最大的阶段或已过去。

  如果未来阶段公布的数据引导市场强化5月不加息预期,则各类资产上涨概率高,A股将迎来基本面向上和外部流动性改善的双击。而如果美国公布的数据仍超预期则可能引导5月继续加息的预期,但A股在基本面支撑下仍有望取得不错的表现。整体继续看好A股成长风格,关注高成长性的医药、信息技术板块。

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