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财报分析:一季度基金大幅加仓这些股(附名单)

[2023-04-23 08:15:11] 来源:证券之星 编辑:佚名 点击量:
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导读:今年一季度以数字经济、“中特估”为代表的市场结构性行情持续演绎,受基金经理不同的投资操作思路影响,披

  今年一季度以数字经济、“中特估”为代表的市场结构性行情持续演绎,受基金经理不同的投资操作思路影响,披露一季报的权益类基金产品权益仓位相差较大,业绩表现也有所分化。

  据Choice相关数据,截止4月21日共有407家上市公司有基金进入到十大股东持仓,小编将从三个方向来解析基金重仓股的特点,以供投资者参考。

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  一季度基金大幅加仓的个股排名

  财报分析:一季度基金大幅加仓这些股(附名单)

  今日A股市场亏钱效应大幅提升,逾170只个股跌超9%。从盘面来看,AI相关板块成了名副其实的“砸盘王”。

  截止一季度,基金大幅加仓的前十大的个股有:方盛制药、英威腾、华凯易佰、万辰生物、华正新材、惠泉啤酒、卓创资讯、秦安股份、铁科轨道、盈建科。

  这十只个股中囊括了中药、自动化设备、互联网电商、种植业、半导体、食品饮料、传媒、非汽车交运、、海泰新光、抚顺特钢、隆盛科技、明泰铝业、爱博医疗、双环传动、华特达因、春风动力、海量数据。

  这十大个股覆盖的行业有、宁德时代、ATL、中创新航、天津力神、孚能科技等。公司作为锂电上游核心供应商,前两年受益新能源汽车的景气度高涨,业绩、股价均水涨船高。自2021年4月份开始,天奈科技股价开启一轮浩浩荡荡的上涨,短短几个月涨幅就超过250%。

  不过形势急转直下,今年来,新能源汽车国补退出,国内新能源汽车行业景气度有所降温。在此背景下,上游的碳纳米管导电浆料波动性更为敏感,公司表示旗下产品销量开启下跌,导致天奈科技今年一季度营收、净利润双降,这或是基金对其大幅减仓的主要原因。

  海泰新光是内窥镜的上游高技术制造企业,主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售,目前战略拓展延伸至中游整机设备,打开成长天花板。业绩表现亮眼,2022年公司实现收入4.8亿元,同比增长53.97%,归母净利润1.8亿元,同比增长55.07%。此外,今年第一季度海泰新光实现收入1.5亿元,同比增长58.76%,归母净利润4846万元,同比增长35.40%。

  基金提前减仓或是基于目前股价已经提前反应了业绩乐观预期。去年3月份以来,海泰新光走出了一波大涨行情,期间股价实现翻倍式上涨,并创出了历史新高。此前,在国际形势波动的背景下,营收高度依赖海外客户也给海泰新光带来不确定风险。

  明泰铝业主要从事铝板带箔的生产和销售,是中国知名的民营铝板带箔加工生产企业,产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯等众多领域。2022年,虽然新能源和汽车为公司带来了新的需求增长点,但受原材料价格上涨影响,明泰铝业出现增收不增利的情况。

  与此同时,传统产品市场还受到成本和竞争等多方面因素的影响,收益空间在逐渐收缩。随着国内经济复苏和海外经济衰退的预期越来越强,预计铝板带箔的内需仍有一定提高,但海外订单存在下滑的风险,明泰铝业短期业绩或难言乐观,机构选择减仓离场也在常理之中。

  总体来看,基金选择大幅减持大多出于对公司业绩的悲观预期,加上所处行业景气度的下降,这样的个股更易被市场抛弃。

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