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葛卫东最新持仓大曝光!

[2023-05-02 14:31:25] 来源:中国基金报 编辑:吴君 点击量:
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导读:在私募圈,混沌投资董事长葛卫东的一举一动备受市场关注,随着上市公司2023年一季报的披露,葛卫东的最

  在私募圈,混沌投资董事长葛卫东的一举一动备受市场关注,随着上市公司2023年一季报的披露,葛卫东的最新持仓动向浮出水面。

  在今年一季度末,葛卫东的名字共现身9家上市公司的前十大或前十大流通股东名单,合计持股市值达到57.56亿元,主要布局在半导体芯片、AI、新能源、网络安全、通信、机器人等方向。

  事实上,一季度葛卫东的持仓变动并不大,新进安恒信息股东榜单,小幅减持容百科技、绿的谐波。值得一提的是,其重仓股科大讯飞在今年一季度大涨近94%,葛卫东苦熬一年半以后再迎股价短期翻倍,到季末他仍然一股未卖,可见仍然看好。

  葛卫东最新持仓大曝光!

  葛卫东坚守科大讯飞

  今年涨幅近85%

  2023年一季报数据显示,截止今年3月底,葛卫东依旧持有国内AI龙头科大讯飞2169.83万股,跟去年年底相比一股没卖,但是持仓市值却涨了将近一倍,从7.12亿元猛增至13.82亿元。

  乘着ChatGPT的AI人工智能的浪潮,科大讯飞股价在连续下跌一年半以后,今年终于迎来了爆发,年初以来股价从33元附近一路上涨至70元左右;尽管4月以来有所回调,但今年的涨幅仍然达到了84.59%。截止4月28日,科大讯飞报收60.60元/股,最新总市值为1408亿元。

  葛卫东最新持仓大曝光!

  其实,葛卫东投资科大讯飞已有将近5年时间,早在2018年中报披露时他就买进该公司3537万股左右,2020年三季度还一度加仓至5110万股,但后来逐步减持;2021年四季度到2022年三季度合计减持2607万股,在这个过程科大讯飞股价出现大幅下跌。所幸今年该股绝地反弹,一度涨幅甚至超过此前高点,葛卫东仍然没有减持,可见他对科大讯飞的看好。

  葛卫东最新持仓大曝光!

  从最新公布的财报数据看,2022年科大讯飞实现营业收入188.20亿元,同比增长2.77%;归母净利润5.61 亿元,同比下降63.94%。同时,今年一季度,科大讯飞实现营业收入28.88 亿元,同比下降17.64%;归母净利润为-0.58 亿元。

  关于去年净利润同比下滑的原因,公司在年报中解释,一方面是公司在教育、医疗等持续运营型根据地业务的合作平台拓展投入、新产品研发以及核心技术自主可控和国产化适配等方向新增投入;另一方面,公司持股的三人行、寒武纪、商汤等金融资产因股价波动导致公允价值变动收益金额同比减少。

  中信证券表示,伴随外部影响逐步消退,业务逐步恢复,今年第二季度科大讯飞有望开始加速增长。与此同时,在当前AI 技术面临重大机遇的情况下,公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累,将于今年5月6日正式发布讯飞星火大模型,并将大模型的成果率先在教育、医疗等公司重要业务上实现应用,有望显著提升产品竞争力。看好公司通过AI 大模型将广泛赋能开放平台合作伙伴,深度参与互联网产业格局重塑的新机遇。

  葛卫东新进安恒信息股东名单

  在去年四季度末短暂退出安恒信息前十大流通股东名单后,葛卫东在今年一季度末再度现身安恒信息的股东榜单,持有143万股,期末持股市值为2.87亿元。

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  安恒信息是一家信息安全技术服务商,提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案。该股今年2月末到4月也出现一波明显涨势,一度涨至267元的位置,但是近期有所回调,截止4月28日,安恒信息报收208.08元/股,最新总市值为164亿元。

  葛卫东最新持仓大曝光!

  财报数据显示,安恒信息2022年全年实现营业收入19.80亿元,同比增长8.77%;归母净利润为-2.53亿元,同比下降1935.70%。同时,该公司2023年一季度实现营业收入3.36亿元,同比增长43.99%;实现归母净利润-1.89亿元,同比增长0.36%。

  华泰证券认为,安恒信息以MSS、数据安全为两大全新战略,叠加信创、密码、终端、车联网安全等战略新方向,为日益泛化的网安风险场景提供更全面、更垂直的产品服务。其中MSS业务已形成千万级体量,数据安全产品建立了完善的“数盾”品牌,拿下多个省部级项目。“我们认为,报告期内公司完成了对网安产品服务深度与广度的提升,新产品战略也将助力公司市占率提升,有望为公司业绩打开全新增长曲线。”

  葛卫东减持容百科技、绿的谐波

  减持方面,葛卫东在今年一季度减持了高镍龙头容百科技16万股,持股数量降至387.23万股,期末持股市值为2.65亿元。此前在去年四季度他也减持了容百科技61.19万股。

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  据了解,容百科技主要从事锂电池三元正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,产品主要用于锂电池的制造,并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料。

  从公司的财务数据来看,2022年公司实现营业收入301.23亿元,同比增长193.62%;实现归属上市公司净利润13.53亿元,同比增长48.54%。同时,今年一季度,容百科技实现营业收入83.68亿元,同比增长61.91%;实现归属上市公司净利润3.11亿元,同比增长6.29%。

  从股价表现来看,容百科技从去年7月下旬涨至168元/股后就出现持续调整,到今年4月28日跌至66.48元/股,最新市值为300亿元。

  葛卫东最新持仓大曝光!

  同时,葛卫东继续小幅减持“机器人关节第一股”绿的谐波,在去年四季度减持8.27万股以后,今年一季度继续减持8.12万股,截止3月末的持股数量为206.11万股,期末持股市值为2.23亿元。

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  绿的谐波是国家专精特新小巨人企业,精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一,公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。

  从财务数据来看,绿的谐波2022年实现营业收入4.46亿元,同比增长0.54%;归属于上市公司股东的净利1.55亿元,同比下降17.91%。而今年一季度,公司主营收入8852.47万元,同比下降5.68%;归母净利润2464.99万元,同比下降32.47%。

  从股价表现来看,绿的谐波今年以来上涨了15.60%,最新报收111.88元/股,总市值为189亿元。

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