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A股罕见跌停潮!上交所紧急回应“乌龙”事件

[2023-05-05 16:51:09] 来源:证券之星 编辑:尘落拓 点击量:
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导读:大盘全天震荡调整,沪指相对偏强,创业板指领跌。  盘面上,AI概念股表现分化。AI设计概念股早盘活跃

  大盘全天震荡调整,沪指相对偏强,创业板指领跌。

  盘面上,AI概念股表现分化。AI设计概念股早盘活跃,启迪设计、新城市均20CM涨停;CHATGPT、数据要素等方向午后展开反弹,光云科技20CM涨停,海量数据、中远海科、久远银海涨停;液冷、CPO概念股大跌,高澜股份20CM跌停,剑桥科技跌停;传媒、游戏股陷入调整,宝通科技、迅游科技跌超10%。

  此外,教育股盘中大涨,科德教育20CM涨停,学大教育、国新文化等涨停;大金融股早盘一度冲高,中国银河、海通证券涨超5%,民生银行涨超4%。地产股盘中异动,中交地产、天保基建、华夏幸福涨停。板块方面,教育、数据要素、房地产、ChatGPT等板块涨幅居前。

  下跌方面,医药股集体调整,众生药业、拓新药业等跌超5%。液冷服务器、CPO、手机游戏、新冠药等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。

  值得注意的是,随着年报披露结束,新ST股遭遇“跌停潮”,跌停数量和封单金额都是历史罕见。今日,ST板块内近50只个股跌停,40余股为近期年报披露前后因财报相关问题“戴帽”的ST股。从跌停板封单来看,9只ST股跌停板封单逾百万手,*ST蓝光封单超500万手,*ST庞大、*ST搜特、ST阳光城封单在200万手以上。22股封单资金在1亿元以上,ST工智、ST恒久、ST华铁、*ST正邦封单资金超3亿元。

  截至收盘,沪指跌0.48%,深成指跌0.82%,创业板指跌1.31%。沪深两市今日成交额10712亿,较上个交易日缩量1005亿。北向资金全天净买入6.33亿元,其中沪股通净买入15.93亿元,深股通净卖出9.59亿元。

  01

  嵘泰转债上演惊天乌龙

  上交所紧急回应

  今日,A股市场突发大事,本应在今日就停牌的嵘泰转债,开盘后仍能交易,并且盘中一度拉升大涨逾17%。上午10时10分,嵘泰转债才被紧急停牌,此时涨幅仍有14.58%。截至收盘,嵘泰转债报价117.353元,全天成交额近1亿元。

  据嵘泰股份公告,嵘泰转债最后交易日为5月4日, 5月5日起,“嵘泰转债”将停止交易。嵘泰转债最后转股日为5月9日,5月10日起将摘牌。

  A股罕见跌停潮!上交所紧急回应“乌龙”事件

  据悉,嵘泰股份自2023年2月17日至2023年3月27日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“嵘泰转债”当期转股价格(27.34元)的130%,已触发可转债的赎回条款。不过,自3月28日起,嵘泰股份股价就开始下跌,至今跌幅超过27%,最新收盘价仅有26.91元。

  对于此次乌龙事件,嵘泰股份证券部相关工作人员表示,已关注到该事件,对原因不了解,已经与交易所沟通,正在紧急处理。随后,上交所发布公告称,今日开盘后本所市场嵘泰转债交易状态异常,已实施停牌,并就相关原因进行排查。收盘后,上交所再度回应称,嵘泰转债2023年5月5日相关匹配成交取消,交易无效。

  从可转债市场整体表现来看,目前还保持零违约纪录,这主要得益于可转债的独特资产属性与制度红利:一是可转债发行门槛高;二是可转债的下修条款大幅降低转债违约的概率,提升投资者获得良好收益的可能;三是上市公司有强烈的促转股动力,投资者和上市公司的利益一致。

  不过,当前尚未卖出嵘泰转债的投资者或将面临损失。一方面,嵘泰转债暂停交易无法买卖;另一方面,嵘泰股份正股价已低于转股价,此时转股并不划算。因此,5月9日之后,投资者手中的转债仅能以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.224元)被强制赎回。若遭遇强赎,可能面临较大投资损失。

  02

  AI、新能源集体熄火

  大金融何以强力护盘

  今日,A股市场整体回调,三大指数均有不同程度下跌。具体来看,液冷概念、CPO概念、光通信模块、游戏等前期受益于AI行情的板块大幅回调,光伏设备、风电设备、锂电等新能源赛道板块也跌幅居前。

  其中,新能源赛道大跌在于成了近期的“输血大户”。

  据国金证券统计,180只新能源高仓位的主动权益类基金(一季度末新能源持仓比例均达到60%)的历史配置占比,在2021年底至2022年底一直维持在80%以上的高位,但一季度新能源平均配置占比下降19.5%,配置占比已降至66%,与2021年年中的水平相当,行业筹码松动明显。同时,主动权益类公募基金一季度减持最多的一级行业也集中在、申万宏源、广发证券、中信证券等跟涨。

  在大金融中,证券板块的业绩可谓是“独领风骚”。一季报数据显示,51家上市券商营业收入同比增长49%,净利润同比增长85%。其中,11家券商同比实现扭亏为盈,18家券商增速超过100%。由于2023年一季度权益市场回暖,券商自营业务收入大幅增加是券商一季度业绩高增长的关键。展望二季度,业内人士认为,财富管理、投行等业务的环比改善值得期待。

  往后看,机构持续看好券商二季度的业绩表现,还指出财富管理和投行等业务的发展也值得期待。华创证券非银分析师徐康表示,券商板块各项业务景气度大多有明显回复,同比、较年初均有显著增长。考虑到经济基本面持续修复,居民资金持续入市,若市场行情回暖持续,看好二季度券商业绩同比修复。

  03

  下一步市场走势如何

  关注三大核心问题

  4月中旬以来,市场出现了非常显著的调整,究其原因,主要有以下三个方面:业绩的压力、政策的预期、交易的集中。

  伴随着时间的推移以及市场本身出现的变化,上述因素对于市场的影响或将逐步接近尾声。展望5月份,A股在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后,后续将如何演绎?光大证券针对三大核心问题进行了分析。

  其一,市场调整已接近尾声。

  业绩压力是市场对2022年以及今年一季度经济与盈利的滞后反应,当前财报披露结束之后,市场的盈利预期将重新回到新的均衡。政策与经济的不确定性也将逐步收敛。

  其二:市场风格是否会发生变化。

  一季报之后,市场可能会逐步开始关注业绩主线,一季报业绩表现较好的公司通常在未来一段时间也会有更好的表现,这可能会给当前的市场带来一定的变化。全年来看,行业股价表现与业绩之间的相关性呈现“倒U”型,4月至10月期间业绩较为重要。

  目前,市场整体处于存量资金博弈行情之下,从历史情况来看,一季度往往是全年主题相对活跃的时候,但是二季度之后,主题整体热度可能就会出现逐步的下行,伴随着市场风格的变化与资金的存量博弈,主题一枝独秀的行情可能会有所变化。

  其三:主题行情如何演绎?

  今年有望成为一个主题投资的大年,但今年的行情或许难以复现2013-2015年的主题行情,而是更加接近2019-2021年的主题高峰。业绩仍是主题能否具有持续性的关键因素,尤其是在财报之后,可能会带来主题行情的显著分化。主题往往会追随景气的预期进行轮动,无论是不同的主题之间,还是同一主题下的细分主题之间,往往会追随景气的预期进行轮动。

  展望5月份,光大证券认为A股市场有望重新回到震荡上行的轨道。一季度整体经济与盈利仍然处于修复的初期,尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。配置思路上,应聚焦拥挤度低、业绩高增的方向,主要包括三个方向:

  一是业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域,包括食品加工、白酒、饮料乳品、调味发酵品、中药、白色家电、家电零部件、饰品等行业;

  二是业绩或将底部改善的部分高技术制造业领域,包括消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等行业;

  三是业绩稳健、估值较低的顺周期国企板块,包括煤炭、石油石化、银行、建筑装饰等行业。

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