刚刚过去的4月,A股市场先扬后抑,权益类基金业绩分化,债券型基金业绩普遍上涨,但新基金发行市场仍然低迷,新基金成立数量较3月下滑,募集规模则较3月减半,股债两类产品募集规模均有所回落。
金融投资报记者注意到,尽管权益类基金发行整体仍处于低谷,但也有一些亮点,比如,华安景气领航以近55亿元的募集规模成为4月募集规模最高的权益类基金,也是年内募集规模最高的权益类基金。
■本报记者 刘庆华
基金募集规模下滑
据Wind统计,4月新基金合计发行成立了102只,与3月的156只相比下滑了1/3左右,新基金的募集规模的下滑比例更大,仅有763亿元,相较3月下滑了47%以上,单只基金平均募集规模进一步下滑至7.48亿元。
各类型基金的募集规模均有所下滑,股票型基金仅发行了86亿元,占比仅为11%,混合型基金募集规模162亿元,占比为21%,债券基金发行仍然占相对主导地位,共发行了480亿元,占比近63%。今年以来债券基金是新基金发行市场的主力,占比均在一半以上,自2月以来已连续3个月募集规模占比超过60%,年内募集规模排名前16位的基金均为债券基金。
具体来看,4月募集规模较高的债券基金是兴证全球恒远,募集规模超过70亿元,合计发行12天,有效认购户数为1554户,机构持仓占比较大。富国稳健添盈、上银聚合益一年定开、融通通华五年定开募集规模次之,分别为57亿元、50亿元和50亿元。其中,富国稳健添盈为二级债基,有效认购户数为2.8万户,显示个人投资者较多,而上银聚合益一年定开有效认购户数为2户,融通通华五年定开有效认购户数为251户,为机构定制产品,均为中长期纯债基金。
权益类基金有亮点
4月份,权益类基金发行方面仍有亮点。
华安景气领航是4月份募集规模最高的权益类基金,募集规模近55亿元。该基金为偏股混合型基金,拟任基金经理为华安基金旗下较为知名的基金经理胡宜斌,自4月10日起发行,合计认购天数16天,4月27 日成立,有效认购户数 5.96 万户,也是当月认购户数最高的基金。从今年前4个月的发行来看,华安景气领航也成为1-4月募集规模最大的权益类基金。
根据基金净值的变化可以看出,华安景气领航目前已有建仓的痕迹。
此外,招商社会责任于4月24日开始募集,原定认购截止日为4月28日,募集目标为30亿元,其中A和D类份额各自募集目标上限为15亿元。仅发售一天后,该基金A类基金份额累计有效认购申请金额就超过15亿元,基金公司对A类基金份额认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认,确认比例结果为17.35%。最终该基金合计募集规模达到30亿元的募集目标。
此外,安信睿见优选、西部利得中证1000指数增强、大成新兴活力、富达传承6个月募集规模在10亿元以上,分别为16.72亿元、12.86亿元、11.06亿元、10.79亿元。除大成新兴活力以外,另外3只基金的发行天数都在20天以下。
整体来看,权益类基金发行整体仍然处于低谷,一些号召力较强的基金管理人往往能够发行出较为不错的成绩。