巴菲特看好的日本股市正逼近33年以来的最高水平,股神又押对了?
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创33年新高,巨佬出手
日本股市连续第四天走高,东证指数创出1990年8月以来近33年的最高水平,日经225指数收于30000点之上,自2021年9月以来首次,逼近1990年8月以来的历史高点。
今年以来,东证指数累计涨超13%,超过了标普500指数7%的涨幅。
在本轮日本股市连续上涨之前,股神巴菲特前往日本“带货”,将日本资产拉回全球投资人视野。巴菲特今年4月中旬前往日本,接受媒体采访时透露打算继续增加对日本股票的投资,并表示他对持有的公司感到非常自豪。
早在2020年,巴菲特管理的伯克希尔·哈撒韦公司宣布将收购日本伊藤忠、三井物产、三菱、住友商事、丸红这五大商社各超5%的股份。截至2022年底,经多轮增持后,伯克希尔对五家公司的持股比例在6.21%-6.75%之间不等。2023年伯克希尔对五家商社的持股比例进一步提升,已达到7.4%。
在今年伯克希尔股东大会上,巴菲特称投资日本的决定其实非常简单,从整体来看,这些公司能够支付不错的分红,在某些情况下也会回购股票,同时还能通过融资解决汇率风险问题,所以就开始购买了。
股神效应对日本市场的情绪提振效果显著,近期海外资金流入日股。数据显示,4月海外交易者净买入220亿美元的日本股票和期货,外资流入达到了创纪录的水平。
今年来造访日本的大佬还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩,黑石集团主席苏世民、KKR创始人亨利·克拉维斯。安联全球投资者基金、道富环球投资看涨日元,加仓日元资产。对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处,Citadel正在申请在日本市场的运营牌照,预计将在今年年底前获批。
高盛也在唱多日本股市,称日股有更多上涨空间,考虑到旅游复苏、强劲的资本支出计划和日本央行持续的货币宽松政策等积极因素,日本经济前景非常强劲。
受日本股市上涨的驱动,近期A股市场上5只跟踪日本市场的ETF也跟随表现,日经225ETF易方达今年来涨超20%,华安基金日经225ETF、华夏基金(386.4亿元)、迈瑞医疗(384.4亿元)、爱尔眼科(295.7亿元)、恒瑞矢药(211.7亿元)、泰格医药(138.8亿元);基金持仓市值增加前五分别为药明康德(+74.7亿元)、恒瑞医药(+68.5亿元)、金域医学(+47.9亿元)、人福医药(+47.3亿元)、华东医药(+33.6亿元)。
医药ETF方面,基民无惧医药寒冬一路补仓,2023年以来有四只ETF产品份额增逾50亿份,其中华宝中证ETF与拟以不超过2亿元回购股份,回购价格不超过人民币50元/股。
亚宝药业拟以1.5亿元至3亿元回购股份,回购股份价格不超过人民币7.20元/股,回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本。
业内人士认为,当前医药行业估值处于低位。回购股份有利于提振投资者信心,促进建立长效激励机制,提升上市公司质量。