大盘全天走势分化,沪指冲高回落小幅下跌,创业板指震荡反弹。
盘面上,半导体板块全天强势,恒烁股份、长光华芯20CM涨停,睿能科技、德明利涨停。LED概念股震荡走强,芯瑞达涨停,艾比森涨超9%。消费电子概念股盘中活跃,智动力20CM涨停,惠威科技、美格智能涨停。中药股盘中冲高,贵州三力涨停,太极集团再创历史新高。板块方面,存储芯片、半导体、智能音箱、中药等板块涨幅居前。
下跌方面,AI概念股陷入调整,应用方向领跌,荣信文化、凯淳股份跌超10%。教育、传媒、CPO、CHATGPT等板块跌幅居前。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。
截至收盘,沪指跌0.42%,深成指涨0.12%,创业板指涨0.03%。沪深两市今日成交额8480亿,较上个交易日缩量319亿。北向资金全天净卖出22.26亿元,其中沪股通净卖出22.43亿元,深股通净买入0.17亿元。
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AI、中特估行情刚开始?
今日,A股依旧保持近期高速轮动的风格,不仅板块之间表现分化,各大主线内部分化也进一步加剧。
首先,半导体芯片板块全线走强,成为今日市场核心热点,其中,AI上游的存储芯片概念板块领涨,MCU芯片、光刻机、Chiplet概念等细分领域涨幅居前;但昨日大涨的CPO概念股今日集体大跌,而昨日迎来反弹的AIGC、文化传媒、游戏等下游应用产业链今日再度陷入调整。可见,AI主线内上下游分化加剧。
其次,“中特估”概念也大幅分化。证券、保险、表示,目前市场景气度与风险偏好持续改善,在保险定价利率下调、存款利率下调等背景下,权益市场赚钱效应较强,有望吸引增量资金入场。
至于A股后续走势,信达证券认为,市场调整的时间和幅度都已经比较充分,经济担忧带来的调整可能已经接近尾声,建议短期配置风格偏向低估值防御板块,Q2后期-Q3初期开始重点关注行业业绩兑现。
未来3个月配置建议:金融地产稳定(经济改善左侧+中特估&;高股息高分红+防御)>周期(中特估&;高股息高分红+商品价格下降)>消费(股价估值下降多+缺少催化剂)>软成长(过去2-3年受压制+寻找新赛道+补跌)>硬科技(供需错配缓解+产能压力仍待出清)。