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抄底!70亿资金入场 1200亿资金进场

[2023-05-31 18:21:04] 来源:中国基金报 编辑:天心 点击量:
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导读:5月30日,A股午盘后上演V型反弹,上证指数、深证成指及创业板指等主要指数小幅收涨。人工智能赛道持续

  5月30日,A股午盘后上演V型反弹,上证指数、深证成指及创业板指等主要指数小幅收涨。人工智能赛道持续大涨,人脑工程概念股爆发,游戏、传媒、互联网、软件行业涨幅居前。

  从当日股票ETF资金流向看,整体份额增加55.33亿份,资金净流入68.75亿元。实际上,在以调整为主基调的5月份,已累计净流入近700亿。

  从资金流向结构看,沪深300ETF、上证50ETF、创业板ETF、中证1000ETF、中证500ETF等主流宽基指数获得较多资金净流入;净流出方面,央企红利、家电、芯片、半导体等成失血主力阵营。

  沪深300ETF、上证50ETF、创业板ETF等资金净流入居前

  据Wind统计显示,截至5月30日,全市场729只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总管理规模逼近1.40万亿元。

  周二A股上演V型反弹,当日股票ETF总份额增长55.33亿份,以区间成交均价测算,净流入资金达到68.75亿元。将时间拉长到一个月,在市场整体下行期,资金“越跌越买”的势头显著,5月累计净买入近700亿元。

  从资金净买入排行榜看,周二当天,多达24只股票ETF资金净流入超1亿元,其中9只为宽基,15只为行业主题。而在资金净流入前十大股票ETF中,宽基占据8席,行业主题仅有2只。沪深300ETF、上证50ETF、创业板ETF、中证1000ETF、中证500ETF、科创50ETF、基建ETF、证券ETF净流入资金位居前列。

  其中,华泰柏瑞沪深300ETF当日份额增加2.62亿份,至170.74亿份。以区间成交均价估算,资金净流入6.24亿元;华夏上证50ETF资金净流入6.15亿元,份额增加4.40亿份,至203.32亿份;易方达创业板ETF当日资金净流入4.27亿元,份额增加1.99亿份,至170.40亿份。南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏科创50ETF、广发基建50ETF当日资金净流入分别为3.82亿元、3.40亿元、2.62亿元、2.22亿元。此外,易方达科创50ETF、国泰证券ETF、华安创业板50ETF、易方达医药ETF等10多只资金净流入也超过1亿元。

  值得一提的是,虽然易方达创业板ETF今年以来净值跌幅超过5%,但过去一年多,整体以资金净流入为主,尤其是今年以来份额快速增加,如今已达到169.31亿份的历史新高,不到5个月时间份额增幅接近翻倍。

  抄底!70亿资金入场

  华夏科创50ETF自4月20日以来,份额也在迅速增长,一个多月时间,份额增长超过176亿份,增幅近43%,至591.28亿份,再创历史新高。其中,仅5月份以来份额便增长125.15亿份,规模增加134.88亿元,至643.31亿元,同样创出历史新高。

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  值得一提的是,虽然华夏恒生互联网ETF今年以来净值跌幅接近15%,但越跌越买的态势依然明显,仅5月以来份额增加36亿份,至703.71亿份,再创历史新高。

  抄底!70亿资金入场

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  嘉实增强风格投资总监刘斌表示,科创板的优质企业在2023年一季度受政策支持、资金流入、业绩拐点三大因素影响,伴随着泛人工智能板块的强劲崛起,相对主板市场有非常突出的表现。从中长期视角出发,持续看好以半导体、人工智能、高端制造、生物科技为代表的硬科技方向,以及以光伏、储能为代表的低碳主题方向的投资价值,而这些主线共同构成了科创50成分的主体。

  此外,在北方某基金经理看来,从基本面来看,国内经济复苏延续,2023年港股盈利增速预期持续上修;美联储加息临近尾声,流动性预期改善;从估值看,扰动增加,需有业绩支撑后续向上走势;总体上,一季度拖累港股表现的因素减退,港股迎来较好配置时点。

  央企红利、家电、芯片等遭遇净流出

  在近期仍处于调整主旋律的A股市场中,有部分短期涨幅偏高的板块遭遇资金净卖出。不过,整体而言,5月30日,仅有7只资金净流出超过0.5亿元,4只超过1亿元,其中行业主题占据绝大比例,以央企红利、家电、芯片等板块资金净流出最为显著。

  从资金净流出榜单看,刚于5月30日上市的华泰柏瑞央企红利ETF在上市首日便遭遇明显资金净流出,单日份额减少3.81亿份,至16.2亿份,资金净流出为3.81亿元,为单日之最。国泰家电ETF单日资金净流出为2.05亿元,另有华夏芯片ETF、华夏中证1000ETF单日净流出资金也超过1个亿。此外,鹏华半导体ETF、南方房地产ETF、南方新能源ETF当日资金净流出超过了0.5亿元。

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  不过,时间拉长到5月份,芯片、半导体还是吸金的主力方向。其中,华夏芯片ETF自5月以来份额增加23.25亿份,至234.88亿份,再度逼近历史高位,以区间成交均价计算,合计资金净流入24.99亿元;鹏华半导体ETF自5月以来份额增加12.44亿份,至56.27亿份,距离历史新高仅一步之遥,以区间成交均价计算,合计资金净流入8.60亿元。

  券商、中证1000、军工、基建等方向成为5月份的失血主阵地。其中,华宝券商ETF自5月以来资金净流出14.09亿元,南方中证1000ETF、国泰军工ETF、广发基建50ETF、易方达中证1000ETF资金均在5亿元以上。

  富国基金认为,当前市场是“弱现实,弱预期”的格局,市场情绪已经较为悲观,未来更应关注积极信号,无论是国内经济复苏能见度提升、政策支持力度加大甚至是潜在的AI技术进展推动TMT引领市场反弹,都是积极信号,当前应更为乐观。

  博时基金也表示,经过近期市场调整后,目前万得全A指数的股债利差处于历史十年60%以上的分位,性价比突出,短期来看,市场对经济后续的走势存在一定的分歧,震荡可能还未结束。但是,当前市场的估值已经处在相对较低的水平,在货币政策和流动性都比较友好的情况下,A股未来的机会仍然大于风险。

  值得一提的是,虽然股票ETF整体规模提升,但随着市场持续调整,导致净值下滑,我国百亿股票ETF数量已不足30只,南方中证1000ETF、国泰军工ETF、汇添富消费ETF于5月期间跌出百亿俱乐部,最新净值规模均在99亿左右。与去年末相比,华夏科创50ETF、易方达创业板、国联安半导体ETF、华夏新能源车ETF等都在今年受到资金“越跌越买”,基金规模出现了明显增长。

  不过,目前规模前四强的宽基指数中,沪深300ETF、中证500ETF等都在今年规模萎缩超百亿,上证50ETF规模也缩水超67亿元,只有科创50ETF规模增长超过135亿。

  目前的市场格局中,沪深300ETF规模655.33亿元,高居股票ETF规模首位,科创50ETF也成功晋身600亿之列,达到643.31亿元,位居第二,与冠军仅差12亿。华夏上证50ETF和南方中证500ETF分局500亿和400亿区间。行业和主题ETF中,已经诞生中概互联网ETF、证券ETF两只超300亿体量的基金。

  抄底!70亿资金入场

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