AD
(002735) 泓德裕荣纯债债券C:每10份派0.25元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(002735) 泓德裕荣纯债债券C:每10份派0.25元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(004063) 华夏恒融定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-25
(004479) 博时富和纯债债券：每10份派0.27元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(004052) 华夏鼎智债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-25
(005996) 国投瑞银顺昌纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(004053) 华夏鼎智债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-25
(100061) 富国中国中小盘混合(Q:每10份派0.80元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-21，收益分配款发放日：2019-07-01
(001235) 中银国有企业债A:每10份派0.11元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(006331) 中银国有企业债C:每10份派0.11元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(004919) 兴全兴泰债券：每10份派0.08元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-25
(000305) 中银中高等级债券A:每10份派0.12元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(004548) 中银中高等级债券C:每10份派0.14元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
(001575) 兴银稳健债券：每10份派0.04元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-25
(005462) 博时富业3个月定开债：每10份派0.09元，权益登记日：2019-06-24，除息交易日：2019-06-24，收益分配款发放日：2019-06-26
开放式基金发行起始日
(501085) 财通科创主题3年封闭：发行日期2019-06-24至2019-07-05，股债平衡型基金，基金管理人是财通基金管理有限公司
(006980) 国寿安保泰恒纯债债券：发行日期2019-06-24至2019-07-26，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(501083) 银华科创主题3年封闭：发行日期2019-06-24至2019-07-05，股债平衡型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(501080) 中金科创主题混合：发行日期2019-06-24至2019-07-05，股债平衡型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司
(501081) 中欧科创主题3年封闭：发行日期2019-06-24至2019-07-01，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(007513) 博时富丰3个月定开债：发行日期2019-06-24至2019-06-24，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(501079) 大成科创主题3年封闭：发行日期2019-06-24至2019-07-16，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司
(005718) 长信富瑞两年定开债券：发行日期2019-06-24至2019-07-19，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(007428) 长信富瑞两年定开债券：发行日期2019-06-24至2019-07-19，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(007214) 国泰惠丰纯债债券：发行日期2019-06-24至2019-09-23，债券型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(007287) 合煦智远消费主题股票：发行日期2019-06-24至2019-06-28，偏股型基金，基金管理人是合煦智远基金管理有限公司
(007288) 合煦智远消费主题股票：发行日期2019-06-24至2019-06-28，偏股型基金，基金管理人是合煦智远基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(006245) 嘉实养老2030混合(FOF:发行日期2019-05-20至2019-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(007377) 西部利得聚享一年定开：发行日期2019-06-03至2019-06-24，债券型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司
(007378) 西部利得聚享一年定开：发行日期2019-06-03至2019-06-24，债券型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司
(007513) 博时富丰3个月定开债：发行日期2019-06-24至2019-06-24，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
