收益分配款发放日
(006096) 中金浙金债券:每10份派0.13元,权益登记日:2019-06-28,除息交易日:2019-06-28,收益分配款发放日:2019-07-01
(162307) 海富通中证100指数(LO:每10份派2.64元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
(100061) 富国中国中小盘混合(Q:每10份派0.80元,权益登记日:2019-06-24,除息交易日:2019-06-21,收益分配款发放日:2019-07-01
(164902) 交银信用添利债券(LOF:每10份派0.50元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
(163907) 中海惠裕纯债债券(LOF:每10份派0.45元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
(519130) 海富通新内需混合A:每10份派1.40元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
(002490) 金鹰元祺信用债债券:每10份派0.42元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
(002490) 金鹰元祺信用债债券:每10份派0.42元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
(002172) 海富通新内需混合C:每10份派0.90元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
(002172) 海富通新内需混合C:每10份派0.90元,权益登记日:2019-06-27,除息交易日:2019-06-27,收益分配款发放日:2019-07-01
收益分配除息日
(007302) 华宝宝盛债券:每10份派0.02元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(001011) 华夏希望债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(001013) 华夏希望债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(003532) 汇添富鑫利定开债A:每10份派0.13元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-03
(162201) 泰达宏利成长混合:每10份派2.02元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-05
(400013) 东方成长收益灵活配置:每10份派0.54元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(003762) 国开开泰混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(003763) 国开开泰混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
权益登记日
(007302) 华宝宝盛债券:每10份派0.02元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(001011) 华夏希望债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(001013) 华夏希望债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(003532) 汇添富鑫利定开债A:每10份派0.13元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-03
(162201) 泰达宏利成长混合:每10份派2.02元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-05
(400013) 东方成长收益灵活配置:每10份派0.54元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(003762) 国开开泰混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02
(003763) 国开开泰混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2019-07-01,除息交易日:2019-07-01,收益分配款发放日:2019-07-02