2023年首个交易日,沪指低开高走,盘中强势拉升涨近1%收复3100点;深成指、创业板指亦走高,科创50指数表现强势,涨超2%;两市成交额有所放大,全日成交近8000亿元,北向资金小幅净流出,净卖出6.45亿元。
市场人士认为,随着市场风格的转换,有望带来结构性轮动行情。参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部形成后,市场都会经历一轮明显的反转行情。
沪指放量站上3100点
周二,两市低开高走震荡上行,成交量明显放大,沪指一举攻克3100点整数关口。两市在早盘同时回踩10日均线,同时回补短期缺口后成功反弹。上证指数午后维持强势状态,分时上黄线携手白线震荡走高,权重与题材表现一致。日线级别上,一阳穿多线并突破前期箱体上沿,同时很明显的是成交量也有所放大。
消息面来看,华泰证券发布公告称,拟按照每10股配售3股的比例配股募资不超280亿元,全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升市场竞争力和抗风险能力;该消息引发市场关注。国金证券指出,市场风格“从大到小”概率不低,淡化总量因素,重视产业政策和产业趋势带来的机会。另外,大制造和大科技产业政策陆续出台催生科技成长行情。重点布局产业政策和产业趋势共振的行业。
市场人士谢后勤表示,周二市场探底回升,华为欧拉、数据确权概念涨幅居前。当前,市场大趋势向好的迹象逐步明确,叠加A股自身估值的低位,整体底部抬升的行情仍值得期待。由于市场风格转换带来的结构性轮动,投资者对于大基建、大消费行业以及新能源、半导体材料等板块可重点关注。
信达证券首席策略分析师樊继拓认为,2022年12月中旬以来的调整,直接原因是疫情对高频经济数据的扰动,2022年12月PMI数据也降低到了2022年4月底的水平。不过这些影响都是短暂的,当下的调整可能是最后一跌。近期的调整,性质上类似2012年11月或2018年12月,可能是市场下跌末期最后一跌,V型反转最重要的主升阶段还未展开。
数字经济概念爆发
盘面上看,软件、军工、半导体、医药等板块强势拉升,有色、、中亦科技、软通动力、二六三、久其软件等个股涨超10%。
随着经济、多瑞医药、易明医药、众生药业、方盛制药等个股涨停或涨超10%。大消费表现不佳,农林牧渔领跌两市,民和股份、益生股份等个股跌超4%。食品饮料跌幅靠前,日辰股份、三全食品、洽洽食品等个股跌超4%。
国新证券认为,2023年有望迎来风、光装机大年。光伏硅料、硅片价格和铁矿石、中厚板、螺纹钢等主要原材料价格持续回落,将刺激装机需求集中释放。当期光伏行业预期差集中在电池和组件环节,随着下游需求和上游硅料产能同期释放,新技术渗透率的提升,组件环节盈利水平有望持续抬升,电池毛利预计维持高位。2022年全年风电招标预计达到100GW,随着装机成本的持续降低,风电装机规模有望迎来历年高峰。关注光伏盈利提升、新技术导入领先的电池和一体化组件企业,以及海风产业链相关公司。