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盘面简析
昨天市场涨势较好的，依然是AI+传媒方向，同时旅游和影视也不错，炒的预期是高考结束以及暑假来临对行业的利好，港股方面互联网概念涨势也不错，受到地缘问题可能缓解以及隔夜美股中概股上涨的刺激；下跌比较大，是电池板块，宁德时代因为被大摩唱空，跌幅超过5%，医药也比较低迷，长春高新跌停，原因和前几次一样，受到浙江第四批集采确认纳入重组人生长激素的利空影响。
今日关注方向
1、AI方向轮动
市场的题材炒作依然以AI为主，但经过几个月的挖掘，很多产业链细分都已经上涨过，大涨可能性不大，除非有新的东西出来，比如英伟达炸裂的业绩表现和预期。不过，AI的轮动依然会继续，轮动会集中在上游的算力、服务器，中游的大模型，下游的各类应用。思路就是回调一定时间的板块，有一定跌幅之后可以关注，而上涨过快涨幅也比较大的方向可以考虑阶段性减仓。
昨日涨的主要是下游的传媒，回落已经近半个月的中游大模型可以关注；另外，半导体方向中，传出三安光电和意法半导体合作的消息，今日可以关注。
2、新能源反弹
昨日宁德时代跌幅较大，悲观情绪得到释放，基本反映大摩唱空的利空影响，今天有可能会迎来反弹。因为大摩所说的问题，其实并不新鲜，是新能源过去一年下跌的理由，市场其实都知道，只不过大摩把窗户纸捅破，情绪上在发泄一波而已。而且，新能源板块的跌幅已经较大，下跌时间较长，目前也很难说高估状态，相对来说算合理。
今天可以关注锂电板块的反弹，另外一个新能源的阿尔法方向，有铜箔、充电桩和电网，这个板块已经上涨过一轮，不过后续持续性依然存在，可以继续跟踪。
3、高考、暑期概念
昨日高考，有望会短线刺激相关的概念，比如职业教育板块、暑假来临后的消费板块，不过这两个板块已经有一定的催化，如昨日上涨的旅游、影视板块，后续还可能会有催化，但边际上会转弱，所以在关注的同时也需要注意可能出现的回撤风险。
