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公募偏乐观私募拟加仓 19股异动

[2015-10-09 16:37:29] 来源:新浪 编辑:李树柳 点击量:
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导读:正所谓“祸兮福所倚,福兮祸所伏”,谁又能想到一份糟糕的美国就业数据,竟然给全球股市打了一针强心剂,同时也重新“点燃”了A股。

       10月8日,国庆节后开盘第一天,沪深两市一片飘红。其中沪指大涨2.97%,深成指大涨4.07%,中小板指(10541.090, 148.57, 1.43%)大涨3.81%,创业板更是报复性上涨5.17%。全天,沪深两市有超过180只个股封死涨停板,涨停板个股数量较前一交易日也大幅增加。

  当天盘后,汇丰晋信智造先锋基金经理吴培文对21世纪经济报道记者表示,沪深两市会节后大涨与美国的非农就业数据创下近期新低有关。

  该数据一出炉,即向全世界表明,美联储所谓的加息“威胁”只不过是空中楼阁,目前来看并没有任何的坚实基础。而随着美联储年内加息的重压消失,各国指数也迎来了反弹。

  其中标普500指数10月1日-7日累计上涨3.9%,纳斯达克[微博]指数上涨3.7%,日经225指数上涨5.8%,恒生指数更是大涨8%。而已经“休息”了7天的A股,在外围市场的鼓动下,也蠢蠢欲动。

  融通基金一位投研人士预计,四季度A股阶段性反弹的可能性在加大,核心原因在于影响市场的不确定因素(人民币贬值、美联储加息、货币政策走向、经济下滑风险、改革走向)正在出现边际改善的迹象,投资者的风险偏好有望得到纠偏式修复。“近期消息面的变化更加印证了这一看法,因此我们相对看好未来一段时期市场的行情。”该人士称。

  当天龙虎榜表明,有机构席位现身的异动股共计有19只。特别是威海广泰(26.35, -0.61, -2.26%)(002111.SZ)前五大卖出席位被机构所包揽,同时在前五大买入主力中,机构也占据了三席之地。

  公募偏乐观私募拟加仓

  南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]认为,当天A股高开高走除了美股港股在国庆期间大涨对A股起到了很好的推动作用以外,三季度很多个股都出现了比较大的跌幅,甚至跌幅超过了50%,因此超跌反弹的动力也很大。

  除此之外,吴培文还称,国际货币基金组织[微博]IMF[微博]于10月6日发布最新一期《世界经济展望》报告,再次下调了今明两年世界经济增长预期,但维持了对中国增长预期不变。美国与中国的这一升一降,一定程度上弱化了做空中国的宏观基础。一时间,国内资产再度成为了国际投资者眼中的“香饽饽”。

  海富通基金基金经理黄峰亦告诉21世纪经济报道记者,“我对节后市场走势,相比第3季度开始转为偏乐观,认为4季度市场会有不错的表现。

  个人将重点关注以下三个因素,首要是改革相关因素(希望能出现一些积极的信号与举措)以及‘十三五’规划;其次是市场恢复到自然状态的程度(即外生干预程度的下降情况);三是成长股的3季报业绩情况。”

  至于具体的主题投资概念,黄峰表示,4季度将重点关注改革类相关资产(包括央企改革、地方国企改革、军工农垦等特殊垂直领域的改革等)、新兴成长类资产(景气度持续较好的子行业、创新型商业模式能落地的个股)、传统消费升级方向类的资产、迪士尼等主题类资产。

  “我们认为,改革与创新仍将是未来很长一段时间内的最核心的主线。只是相比上半年,风险偏好下降后,对资产选择的安全边际的要求会更高了。” 黄峰如是说。

  广东雪球投资管理有限公司董事长李昌民则对21世纪经济报道记者表示,外盘大涨有助于A股信心恢复和拉动作用,节后市场会有一波反弹行情。

  “目前,伞型基金基本已清理完毕,清理完的资金大部分还会回到市场。因此这部分资金为空转多。由于长假因素市场做多资金节前谨慎,节后将择机加仓。私募和公募基金整体仓位较低将是潜在的多头。”李昌民称。“我们也将逢低加仓。4季度重点关注国企改革、环保、医药、大消费概念。‘十三五’规划将出,环保和PPP将是重点,我国人口即将出现拐点,将进入老龄化社会,医药需求将持续增长。”

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